你是否还在忧愁
出差费用未报销？
垫资费用什么时候到账？
.......
在经过
财务资金部小su、集团共享及集团数管同事
的共同努力下
就在上周
财务智能报账平台
上线啦！
打开路径：BIP首页—应用中心—常用应用—自定义—子公司—智能报账平台
事前申请介绍
事前申请单业务范围
差旅、接待、福利、办公、限额、公车、会议、教育培训、招聘、宣传活动、宿舍/食堂、服务、诉讼及违约赔偿、财务费用及税金、捐赠及赞助、商业保险、其他、燃料、成本/资产类
业务流程介绍
?业务人员进行相关业务前，需在报账平台填制
?业务人员据实填制，发起申请流程
?相关领导线上审批
?业务人员在事项办理后，在报账系统填报时需关联已审批完成的
填报指引
填报操作点：
申请类型：覆盖报销场景大类，按需选择；
申请金额：本次申请金额；
事由：详细说明费用产生事由；
（1）点击“上传附件”，跳转至本地文档；
（2）选择本次需上传的附件，点击“打开”；
（3）上传成功的文件会显示在上传附件按钮的下端，并显示附件数量；
（4）检查无误后，可点击“确定”提交单据；
（5）单据提交，跳转出流程走向及具体的审批节点，需点击显示“请选择”的搜索框（系统已对固化定审批人进行固化，无需选择，显示“请选择”审批人则需要根据实际情况进行手选）；
（6）输入审批人BIP信息，可搜索出对应的审批人信息并进行选择；
（7）所有审批人填写完成检查无误后，点击“提交申请”；
（8）提交成功会呈现“提交成功”的提示，可点击“查看详情”查询该单据的单据信息及审批情况；
（9）流程提交成功后，可查看审批中的单据，可点击“驳回”下拉选框，支持逆向操作；若流程刚提交还未经过第一个审批人审批，可点击“撤回”，则该单据可回到制单人节点；若流程提交已经过审批人审批，可点击“请求驳回”，则审批人可收到对应的待办，由审批人驳回单据到制单人节点；
个人报销单申请介绍
个人报销单业务范围
?员工因公业务垫支，后发起个人报销单
?场景包含如差旅费、业务招待费、办公费、车辆费等
个人报销单管控要点
?所有费用报销，要求关联事前申请；
?限额类付款，需先发起“限额申请”，保证有额度才能发起报销单
?所有费用如有内部制度管控，需参照相应流程严格执行
业务流程介绍
?业务人员发生业务事项并垫支后，在报账平台填制
?业务人员据实填制，发起申请流程，并将报销单封面和纸质附件邮寄到集团共享中心
?相关负责人线上审批
?审核完的单据传到SAP农业核算系统，自动生成会计凭证
填报指引
填报操作点：
（1）项目号：如需要以项目号的维度归集费用/成本的公司，此处需进行选择，具体咨询本地财务（项目号来源于SAP，需财务申请维护）；
（2）事由：详细说明费用产生事由；
（3）核算信息：系统根据人员编制自动识别核算信息，如涉及多组织业务付款/报销业务，需单独申请“多组织报销权限”；
(“多组织报销权限”申请方式：BIP非总裁请示发起审批流程，审批流：发起人-项目财务-项目总-总部信息化（苏晓锐），流程写明申请人的基本信息：BIP账号、NC编号、申请权限的利润中心、申请原因）；
添加费用：根据实际发生的业务选择对应的费用
报销金额：要求≤发票金额；
选择发票：可从影像系统/
